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受科创板行情催化,计算机板块获北上资金加仓明显-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.07.30 09:44

 7月29日,科创板首批股票今起实行20%涨跌幅。截止收盘。科创板25只科创板股集体收涨,受到资金追捧,沃尔德封涨停,瀚川智能、铂力特、航天宏图、虹软科技、天宜上佳、新光光电涨幅均在10%以上。
 
 
  从创业板2009年上市的经验看,在其上市后的3个月内,中小板和中证500走势要明显强于沪深300;从板块上看,创业板上市后一段时期,tmt表现明显占优。
 
  百瑞赢证券咨询认为,未来科创板一段时间内的表现可能和创业板初期相似。在科创板比价效应下,近期a股科技股行情明显升温,数据显示,科技龙头指数上周涨幅达4.25%。其中,生益科技涨幅达20.01%,歌尔股份、信维通信、海康威视、山东精密上周涨幅也都超过15%。
 
  

图片来源:百度
 
  此外,多家机构最近也密集发布研报力挺科技股。民生证券策略分析师表示,四个逻辑看好科技股反弹:首先,从技术周期看,科技股将迎来新的盈利向上周期。受益于物联网、云计算、大数据、ai、5g等技术发展带来需求扩张,科技行业将长期处于景气周期。
 
  其次,从业绩弹性看,成长股反弹弹性更大,下半年业绩有望显著改善。考虑到科技行业景气度持续提升,二季度净利增速显著改善,基数低、弹性大的科技成长板块有望在下半年实现业绩触底反弹。
 
  再者,从交易层面看,成长板块的交易阻力较小。以申万小盘股与大盘股指数市盈率之比衡量的估值溢价,目前为2010年以来2%的分位。主动管理型公募基金对申万小盘股指数成分股的配置比例也跌至2012年以来最低。主动管理型公募基金对创业板,以及成长型行业的配置比例回落至2013年水平。
 
  最后,从预期差看,非核心资产关注度处于较低水平,预期差显著。
 
  兴业证券全球首席策略分析师表示:中短期来看,精选消费及服务业相关龙头并重视盈利和估值的性价比,可以继续掘金食品饮料、医药、教育、家电、社会服务业、电商及其他新兴消费服务业;中长期来看,精选“补短板”领域的科技龙头并防止估值泡沫,聚焦政策扶持之外的真正“自主可控”的科技实力、盈利能力;长期来看,利用“黄金坑”布局中国“最硬的核心资产”。
 
  百瑞赢分析认为,基本面压力是决定当前这一阶段市场走向的关键因素,短期关注科创板映射公司中报业绩大幅预增个股,行业配置方面关注通信、电子、计算机等。
 
  有机构分析指出,计算机行业2019年中报预告整体向好,行业仍处在较为良好的增长轨迹上;板块内的一些子版块如医疗信息化板块、云计算板块、金融it板块、网络安全板块等,都是比较具有投资价值的领域。
 
  

图片来源:百度
 
  计算机板块近期明显受到沪深港通北上资金的青睐,数据显示,上周北上资金持股数量环比增加的行业有17个,计算机、电子、国防军工三大行业环比增加4%以上;其中,计算机行业获加仓最为明显,北上资金上周持有该行业股票8.2亿股,环比增加6.3%。有分析称,电子、计算机等科技股集中走强,很大程度上受到了科创板开市的提振。
 
  (作者:王永江  执业编号:a0840616100002)
 
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