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指数重回3000点!券商年中策略会一片看多,行业配置押宝科技、消费类-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.07.17 10:23

 早盘开盘,沪指强势站上3000点大关,创业板一度涨幅超过2%。截止收盘,沪指收3001.98点,上涨0.5%,创业板指收涨1.72%,行业板块几乎全线上涨,仅银行板块出现小幅调整。全天成交6218亿,北上资金净流入83.75亿元。
 
 
  盘面上,受证监会就修订重大资产重组管理办法向社会公开征求意见消息影响,取消创业板不能借壳限制。创业板壳资源股涨停潮,其中创业板重组概念股迪威迅、飞鹿股份、华凯创意等多股涨停,壳资源板块中亚太实业涨停、达意隆、圣莱达等多股高开。
 
  受益于垃圾分类,固废处理今天延续涨势;龙马环卫昨天发公告称垃圾分类业务占公司营收比例较小,垃圾分类相关政策的出台对公司短期业绩的影响具有不确定性。今天开盘依然一字涨停,截止今日已经三连板。
 
  comex黄金期货升破1400美元关口,创近6年以来新高,黄金、贵金属等延续上涨。
 
  这一段时间又到了券商年中策略会密集发布的时候,各大券商都在卖力为下半年走势把脉,目前华泰证券、国金证券、兴业证券等多家券商发布了策略报告。
 
  

图片来源:百度
 
  对于2019年下半年的走势,多数券商仍看好a股下半年走势:
 
  中信证券认为,随着政策面、基本面的转机确立,在风险偏好修复的驱动下,a股会逐渐步入上行通道。
 
  兴业证券则认为,a股或在三季度的前半段延续调整,构筑n型走势的底部。8月后,有望迎来具有可操作性的中级行情。首先,外部因素有望在三季度明朗起来;其次,美联储9月降息预期或有明显提升;其三,上市公司业绩情况将更清晰,龙头公司将吸引全球机构资金加大配置力度。
 
  也有机构较为谨慎,如中金公司指出,当前估值已回调至历史区间中低位水平,下半年面临“政策发力”“增长压力”间的平衡,整体机会的到来可能还要等待风险进一步释放,时间点与持仓结构的把握均较为重要。
 
  

图片来源:百度
 
  在行业配置上,券商中期策略中最频繁出现的板块是科技和消费。
 
  多家券商明确建议配置科技股。华泰证券在题为《无科技不牛市,以时间换空间》的报告中指出,本轮若有牛市,则大概率将反映经济向技术密集型转型的趋势。在配置上建议重点关注受益于宏观流动性改善的大金融,以及技术周期与经济周期叠加之下的科技成长股,特别是通信设备、半导体、计算机应用。
 
  招商证券在《站在新科技周期的起点》的研报中,重点展望了5g行业。其认为,5g引领下的第4次信息浪潮将会是我国经济实现高质量增长的关键因素之一。自下半年起,科技周期可能取代信贷周期成为经济和资本市场的主导力量之一,伴随着科技周期触底回升,科技板块有望迎来为时两年的上行周期,“科技 金融”将成为这两年的上行周期的优选配置。
 
  站在当前时点,从现金分红收益率角度来看,国金证券建议投资者关注a股市场股息率相对较高的金融和消费板块。
 
  此外,国泰君安认为,市场风格正转向消费和成长。在消费方面,看好盈利估值性价比高的家电、食品饮料及中观景气度高的猪、鸡、白糖;在成长方面,看好政策支持、自主可控的通信、计算机。
 
  财通证券认为,科创板推出将对主板起到估值牵引作用——历史上,中小板和创业板开板前后,新的市场估值都略高于主板市场估值,并带动了存量市场的估值提升。有鉴于此,消费和科技成长应获超配,周期、地产及银行等应适当低配。
 
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