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科技股获公募基金青睐 长期投资价值存分化,关注三季报业绩-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.10.23 09:32

今日三大股指集体高开,开盘后科技股集体展开反弹带动创业板指震荡攀升一度涨逾1%华为概念股、国产软件、数字货币、智能穿戴等科技题材表现强势。
 

 
  据媒体报道,华为将于10月23日在深圳召开全场景媒体品鉴会,正式发布折叠屏智能手机matex国行版,并开启预购。采用华为自创铰链设计用户可将手机屏幕进行折叠处理,支持双模5g网络功能。此外,三星galaxyfold国行版也即将开启预售。
 
  10月21日,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、华宝基金、摩根士丹利华鑫基金等公司披露2019年三季报,正式拉开公募基金三季报披露帷幕。
 
  

图片来源:百度
 
  从曝光的公募基金的操作路径分析,不少基金在三季度选择加仓电子等科技板块。
 
  华夏磐晟灵活配置混合型基金(lof)三季报显示,该基金三季度减少了金融板块的配置,仅保留了成长性较高的保险行业和龙头效应明显的地产行业,并从自下而上的角度适当加大了对计算机(云计算)、电子板块(5g和oled)和医药的配置比例。
 
  嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型基金也在三季度增持了电子行业股票,减持了消费、医药和周期股。
 
  摩根士丹利华鑫基础行业基金三季度一直维持较高仓位,小幅增持了电子板块,持仓集中在大消费、金融及部分优质成长个股。
 
  华夏行业精选混合型基金在8月份适当提升了仓位,并对结构进行了一些调整,减持了涨幅较大的部分农业和食品饮料相关标的,增持了新能源汽车和新能源设备供应商个股以及部分自下而上选择的未来成长性较好、估值有吸引力的个股。
 
  科技股三条主线“去伪存真”
 
  随着5g时代来临,5g需求仍然在升温,16日华为对外发布的2019年前三季度业绩报告显示,华为已和全球领先运营商签定了60多个5g商用合同,40多万个5gmassivemimoaau发往世界各地。光传输、数据通信、it等生产供应情况平稳增长。
 
  中信证券研报表示,政策、技术和产业共振,国内5g推进力度超预期,2019/2020年国内5g宏基站新建数量有望达到15/80~100万个。
 
  图片来源:百度
 
  机构投资者大多认为,科技股投资远未结束,要“去伪存真”选择有业绩支撑的科技公司,建议关注5g创新需求、国产化替代、半导体周期反转三条主线。
 
  5g需求升温也体现在部分a股公司的三季度业绩中,据深南电路最新公告,前三季度业绩预增65%至85%,因经营情况良好,订单相对饱满,产能利用率处于较高水平。主要受益于5g基站建设量不断增加,国内通信客户pcb订单饱满,公司出货受益5g基站建设进程逐步落地,下半年进入拉货高峰期。深南电路今年涨幅达130%。
 
  百瑞赢证券咨询分析,目前a股正值三季报披露高峰期,从已披露的业绩预告来看,科技板块盈利继续修复,板块将维持上行趋势。近期a股科技股的市场表现出现了多次调整,重要原因是部分个股业绩不及预期,科技板块已经出现分化,未来华为产业链、pcb等板块预测将继续保持高景气度,随着5g建设及商业化的进一步开展,5g全产业链或将成为我国电子行业成长的主要驱动力。重点关注沪电股份、生益科技、深南电路。
 
  (作者:付新果执业编号:a0840617080002)


 
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