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万亿资金来了!大盘吹响反攻号角,金融地产等蓝筹将受益-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2019.05.23 09:19

近日有消息称:险资投资权益类资产比例将进一步上市,预计将为股市带来超过万亿的资金,有助于a股慢牛行情的启动。

万亿资金有望进驻a股

 
近期,有可靠消息称:银保监会正积极研究修订保险资金投资权益类资产比例上限,拟在当前30%基础上予以进一步提升。将给a股带来万亿资金。对于提升投资比例的消息,保险业内人士称:目前许多保险机构权益投资比例已经逼近30%的上限,保险资金增持a股是必然趋势。

他们预计,未来险资投资权益类资产比例将上升至40%,也就是在原有的基础上提升10%。

截止2019年一季度,保险资金运用余额达到17万亿。其中投向股票和证券投资基金的金额达到2.11万亿。如果险资入市比例每提升1%,则将为股市带来1705亿增量资金。提升10%带来的资金则将提升万亿。

根据当前的规定,险资运用相关监管指标将股票、股权统称为权益类资产,并设置30%投资比例上限。而业内人士透露,部分机构股票投资比例已达20%,由于股票、股权额度相互挤占,部分头部机构权益类资产投资比例已接近30%上限。此次修订规则,将有效释放险资在股票上的配置空间。
 
图片来自百度

 险资偏爱金融地产股 一季度新进124股

 
截止2019年一季度,保险资金持股市值已经达到23万亿,超过一般法人成为第二大持股机构。众多上市公司的十大股东或是十大流通股东的名单中都能看到险资的身影。
分行业来看,险资偏爱优质蓝筹行业,比如金融、地产、医药等。

wind数据显示,非银金融和银行是险资重仓行业,持股市值占比分别达到了42.27%和35.35%。地产、建筑、医药、电器等也是其青睐的行业。
图片来源wind
具体到个股,截止上季度末,险资持有中国人寿市值高达5472亿,占比非银金融行业市值98%。兴业银行、平安银行、浦发银行等多家银行也备受险资青睐。
但是明显可以看出,险资在非银金融布局十分集中,在银行股布局方面较为分散。

上季度以来,险资一直处于入市扫货阶段。wind数据显示,一季度险资新进124股。其中新进中国建筑46.44亿股,持股市值284亿。华侨城a6.18亿股,持股市值48亿,杉杉股份1.2亿股,持股市值18亿。险资扫货对象主要是房地产相关产业链个股。
 

险资是慢牛稳定器 反攻号角将吹响

 
保险资金作为长期资金,更加看重权益类资产的长期价值,也是长期投资和稳健投资的主要代表。作为机构投资者,它们提高比例入市,不仅利于市场向理性投资方向引导,还能促进慢牛行情的出现。
 
图片来自百度

保险资金擅长长期投资,用长周期的价值投资穿越市场短期波动,从而达到长期收益目的。险资大幅入市,有利于提高长期资金在a股的比例,降低a股风险性和稳定性。a股市场从而告别暴涨暴跌的不理性现象,慢慢能够走出慢牛行情。

市场也一致认为,险资就是慢牛行情的稳定器。

目前a股一直在2900点附近震荡不休,a股整体估值过低,也恰恰对应了险资青睐低估值优质蓝筹的投资理念。

未来在政策引导下,险资入市体量将大大增加,这将有利于提振资本市场信心。但具体增加多少资金进入股市,还是取决于资本市场本身状况、上市公司经营业绩、各家保险公司本身的投资风格、投资能力等因素。

市场即将进入慢牛的第二阶段,而以险资为代表的机构资金将是推动行情的核心。

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