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百瑞赢:57家水泥企业集体涨价,行业景气度高,q4业绩确定性高-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.09.09 14:02

    9月9日,水泥板块涨幅居前。截止发文前,塔牌集团、西藏天路涨停,祁连山、君正集团大涨9%。
 
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    根据中国水泥网9月9日发布的全国水泥价格指数显示,自8月初开始,水泥指数一直走强,近期已经达到155点的高位。同比去年上涨9.66%。9月以来,全国各大水泥企业纷纷涨价,主要集中在华东、华中等地区。不完全统计,包括海螺水泥、华润水泥、台泥水泥、中材水泥、罗浮山水泥、塔牌水泥、鸿丰水泥等57家水泥企业集体涨价,水泥行业掀起涨价潮。
 
    百瑞赢认为:水泥作为最基础运用最广泛的建筑材料,它的涨价与基建、房地产的回暖相关。根据wind数据截至9月8日收盘,中证基建工程指数自8月以来累计涨幅为26.64%。该指数当日盘中一度达到4583.45点,创出2019年5月以来新高。基建推动水泥价格强劲,水泥企业订单饱满,下半年业绩确定性高。进入传统旺季10月后,水泥价格持续进入景气区间。
 
    中信证券认为从中长期角度看,双碳目标下水泥行业成本曲线抬升,龙头企业具备竞争优势,且对骨料、混凝土等相关业务的布局打开成长空间。短期看,虽然当前水泥行业需求偏弱,但随着逐步进入旺季,需求边际转好,叠加当前库存不高,旺季提价提前,预计进口水泥熟料对我国影响有限,分析师判断今年下半年水泥企业具备较好的盈利弹性。
 
    国盛证券认为,随着需求的季节性回升、错峰生产等行业自律手段和局部限电的供给侧约束,前期价格回落幅度较大的区域价格持续反弹,水泥价格延续上升节奏。短期来看,需求有望企稳修复,而盈利阶段性低位背景下,企业自律错峰和潜在环保、能耗约束也有助于价格回补和盈利修复;中长期来看,碳中和背景下随着相关政策的出台落地,产业政策和供给约束或持续趋严,有利于提升行业盈利中枢和稳定性,推荐业绩确定性强、中长期产业链延伸有亮点的企业。
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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