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周期股迎来跌停潮,后市这两大方向值得关注-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.09.27 17:03

 
    今日沪指小幅高开,随后回落走低,盘中一度跌逾1%;深成指盘中翻绿,午后维持窄幅震荡走势;创业板指强势大涨,一度涨逾2%,盘中涨幅收窄;两市板块多数走低,有色、钢铁、煤炭等周期板块大幅下挫,酒类股强势爆发,食品饮料、猪肉股等亦走强;两市成交约1.36万元,已连续第47个交易日突破1万亿。
 
    百瑞赢注意到,今日白酒为首的消费股的崛起似曾相似,因为上周五这个群体就开始蠢蠢欲动了。包括调味品在内,已经开始拉升。而今日白酒股的走强,也是当下消费股整体走强的延续。
 
    百瑞赢认为,对于消费类标的来说,此前大涨后连续调整,多板块和个股已经回调在40%左右,此时突然崛起,首先容易想到的就是超跌反弹。其次,从基本面看,消费板块部分龙头经过前期下跌和估值消化后,底部特征越来越明显,四季度阶段性走强可能性较高;第三,从操作的角度还是建议稳健的投资者保持观望,毕竟板块还具有不确定性,目前博弈反弹还不如等到右侧趋势性机会出来之后更稳妥一些。
 
    回到今天的盘面,周期股继续迎来重挫,尤其是有色、钢铁以等资源股,基本上是迎来了跌停潮。对于周期股,此前我们也提到,行情可能已经到了后期。近期能耗“双控”加剧经济滞胀压力,但不必担心市场为滞胀定价。结合历史日历效应,十一长假前市场大概率以休整为主,而节后有望迎来反攻;从收益特征来看,三季报业绩对于节后公司涨跌具有很强的解释力。
 
    百瑞赢认为,当前市场不存在系统性风险,并且积极信号也正在出现。后续市场建议关注这两大方向:
 
    一是消费:经历年初以来的大幅调整后,消费板块估值已到了相对合理的区间,年底也将迎来估值切换,行业的政策风险年底前也有望缓和。并且外资回流也将对消费板块形成支撑。因此消费板块有望迎来修复。
 
    二是新基建:经济快速下滑、稳增长压力加大、年底实物工作量逐渐落地之下,以5g基站、人工智能、工业互联网、大数据中心、特高压、充电桩和城际轨交等为代表的新基建有望成为财政重点发力的方向。
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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