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百瑞赢:热门赛道全面熄火,后市该如何操作?-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.08.17 17:20

 
    今日a股、港股突然崩了,上证、创业板都跌了2%,两市板块多数走低,半导体、酿酒板块领跌,整体跌幅超4%;两市成交超1.3万亿,较昨日增加约500亿元;两市合计成交13083亿元,北向资金净流入14.74亿元。
 
    百瑞赢认为,今天杀跌的根本原因可能比较复杂,昨天公布的消费数据曾让外围市场持续跳水。经济的内生性原因可能才是市场走弱的关键因素。另外,前期一些板块拉升过快,涨幅过大,估值出现了泡沫化的趋势,这些板块的回调在一定程度上影响了市场情绪。
 
    不过,与7月底的那一波杀跌相比,这次杀跌又有一个明显的不同,那就是外资的态度。7月底杀跌,外资净流出十分明显,但今天市场跳水,虽影响到了外资的走向,但全天仍是净买入14.74亿元。这意味着今天的杀跌并非外资主导。
 
    其次,蓝筹股超跌反弹之后的分化以及高位科技股的大分化,导致市场短期调整需求升级,而市场融资压力加大使得指数短期承压,加速了这里的调整。
 
    因此,在多方共振下,指数近期下行应该是预期之中,只不过具体的周期不得而知。所以谨防指数的二次探底,并适当减仓观望。
 
    百瑞赢注意到,市场还有两个积极因素。一是两市全天成交1.31万亿元,午后下跌时明显放量。这意味着市场并不缺钱,而是在杀跌过程当中仍有大批量资金接盘;二是国债收益率出现下行,今天国债表现较强,10年国债收益率从2.9%上方回落至2.877%,这有利于成长股估值反弹。
 
    对于本次的调整,百瑞赢认为调整不超预期,但幅度略超预期,不过也不用担心,这个地方破新低的概率几乎为零,所以下跌之后也是寻找反弹机会的时间,但具体方向上可能很尴尬,无论是半导体还是锂电池都没有调整充分,而调整充分的蓝筹又不是主流战场,所以这个时候不要盲上,建议小仓位试探,锁定成长股。
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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