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百瑞赢:两大因素致市场风格转换,谨防新能源板块高位分化风险-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.08.10 16:05

  今日两市震荡调整,国防军工板块领涨。万众瞩目的盐湖股份在暂停上市一年多后恢复上市,截至收盘收涨306.11%。除了5.7万名股东“嗨了”之外,更“嗨”的当属工银金融资产投资有限公司、国家开发银行等债转股的股东们,合计浮盈逾600亿元。
 
    百瑞赢意到,最近俩交易日市场风格快速转换。此前还持续逞强的科技等成长股,迎来连续的受挫,半导体、芯片以及电池等纷纷走低。而银行股崛起、白酒大涨……大金融以及大消费双双启动,板块走强的同时推动指数迎来反弹新高。
 
    百瑞赢认为,市场风格突然转换的有两大原因:一是,连续上涨之后,科技等成长股短期累计获利较大,叠加近期消息面的不平静,造成了部分资金的出逃;二是,经历持续的杀跌之后,部分蓝筹股估值回撤到位,在业绩提振预期下,迎来反弹。
 
    值得一提的是,目前科技股仍处于高景气,基本面并没有变坏,所以这里的回撤更多的是短期的回踩。而对于金融以及消费板块,暂时定义为超跌反弹。尤其是消费股,虽然很多标的估值有了一定的回撤,但很多品种估值依旧高企。在没有回撤充分之际,还是需要留意。
 
    另外,百瑞赢需要提醒的是,不能因为蓝筹股低位启动了,就认为板块的行情要起来了。同时,也不能因为科技股出现了调整,就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前,不建议随意转向。我们仍需要对短期的风向做进一步的观望,以确定短期风口是否真正转向。
 
    就后市走势,财政发力预计将成为下半年稳增长的主旋律。近期科技股震荡幅度较大,百瑞赢建议后期可逢低做多。消费板块对估值回调到位,景气度在中报附近可能迎来拐点的个股进行逐步配置。此外,新能源板块或将面临高位分化格局,因此短期需要谨慎对待。
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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