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百瑞赢:锂电与新能源两大赛道迎来调整,是机会还是风险?-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.08.09 15:52

   上周还“有锂走遍天下”、“芯若在,梦就在”,今天周一开盘,风格就突然转变,锂电芯片股突然暴跌,行业方面,食品饮料、酿酒、家电等消费板块集体拉升走高,保险、券商、银行、地产、医药等板块亦强势上扬,前期表现强势的半导体、锂电池、新能源、光伏概念则出现明显回调,宁德时代、比亚迪、中芯国际等明星股大幅跳水。
 
    江苏百瑞赢注意到,今日地产股金融股久违大涨,发力狂飙,千亿龙头股直奔涨停。沉寂多时的消费股又在蠢蠢欲动,掀起涨停潮,2000多亿猪茅大涨9%,并且牛市旗手之称的券商股大涨,900多亿市值的东方证券盘中直接涨停,超千亿市值的广发证券盘中触及涨停。
 
    市场风格剧烈变化,传统蓝筹较多的上证指数大涨,而新兴热门赛道集中的创业板科创板大跌。
 
    今日两大热门赛道之所以双双熄火!江苏百瑞赢认为最主要的原因是周末央媒“点名”这两大板块。央视财经发文痛批汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。并表示,“缺芯”不是“炒芯”的理由。遏制价格违法行为,维护市场价格秩序,监管层决不会手软。
 
    江苏百瑞赢注意到,与去年上半年相比,目前汽车芯片价格普遍上涨10倍到20倍,而且依然“一芯难求”。近一个季度,新能源板块走出独立上涨行情,重点布局新能源主题的基金最高狂赚90%。然而,不论是新能源板块,还是主题基金重仓持股情况,动态市盈率估值都在历史高位。
 
    另外,值得注意的是,目前市场上主要的新能源主题基金,被动的指数基金主要跟踪中证新能源汽车指数、中证新能源指数、国证新能源电池指数、中证光伏指数等,加上一些主动的偏股基金,重仓股基本都在锂电池和光伏板块。
 
    对于锂电、新能源等热门赛道的集体调整,是机会还是风险?江苏百瑞赢认为主要是因为锂电、新能源涨幅过大,短线获利盘趁利空获利了结所至。短期的调整不至于担心系统性风险,其次“宁组合”中期主线尚未看到变化条件,预计市场在经历一定震荡整固后,成长结构牛还会继续,以宁组合为代表的高景气成长股还将是a股主线,短期如果出现调整,投资者可以积极把握机会。
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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