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百瑞赢:两大因素导致科技股重挫,市场资金或已高低位切换-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2021.08.03 16:33

    a股三大指数今日集体小幅收跌,两市成交额达到1.41万亿元。行业板块涨跌互现,医药板块大涨,有色金属与国产芯片板块重挫。北向资金今日净买入17.99亿元。
 
    百瑞赢注意到,昨日的市场反弹,代表着短期风格的转换,大消费板块的活跃成为市场风格转换的主要表现,白酒、医药、食品饮料等消费行业经过此前的调整后,短期迎来修复性反弹,但是否仍然延续上涨趋势,点石乐投持较悲观的看法,建议逢高减持。
 
    近期的半导体芯片、第三代半导体材料氮化镓、晶圆以及元器件板块随着国家大基金二期的减持,呈现出连续的下跌。百瑞赢认为,半导体板块的回落,不仅代表着近期科技股炒作的退潮,同时,也暗示着板块轮动杀跌的开始,一定程度上,显示出市场资金的高低切换。
 
    从消息面来看,半导体退潮的另一原因是市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。将对芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题。
 
    百瑞赢认为,芯片半导体板块应该会趁此机会调一调,但持续下跌的可能不大:
 
    一是目前国内、外缺芯依旧严重,多领域生产仍受芯片问题的制约,机构预期,未来缺芯问题将有望延续到明年的中期;
 
    二是从行业景气来看,半导体板块依旧处于高景气周期,目前各国都在加大对芯片的生产,台积电、三星等国外半导体巨头,相继投资扩产,以应对缺芯问题。因此,我们对半导体行业中长期投资的逻辑没有变,依旧看好未来的高成长性。
 
    对于8月的行情,百瑞赢认为,当前点位依然维持“轻指数,重结构,偏成长”,指数整体估值不高,下行空间可能有限,但在增长趋弱的背景下,可能也难有整体表现。建议仍继续关注结构性机会,淡化对宽基蓝筹指数的关注。
 
    (作者:魏济寿执业编号:a0840618120001)
 
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