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上半场拥抱避险资产 下半场布局科技消费-凯时app登录首页

编辑:andy 时间:2018.11.28 09:45

  百瑞赢证券认为,2019年将出现经济下行惯性与政策韧性之间的博弈,前半程是以经济下行惯性为主导,后半程以政策效果显现为主导。
 
  因此,在尚未看到云开月明迹象的“守”的阶段,保持中低仓位操作。大类资产配置上,波动性冲击下避险资产回归的逻辑愈发顺畅,预测债券、货币、贵金属等避险资产会有趋势性机会。具体到a股市场,应对周期和结构性尾部风险保留一分警醒,方向上可选择逆周期的基建建筑和稳定类高股息防御类标的。
 
  王君认为,“云开阶段”可以布局早周期可选消费和高弹性成长科技板块,风格上成长股相对于价值股占优,中小市值相对大市值占优。
 
  具体来讲,超配建筑装饰、公用事业、通信、医药生物和农林牧渔行业;低配石油石化、钢铁、采掘、机械设备和食品饮料行业。对于成长板块内部,百瑞赢证券认为,以通信为代表的成长科技板块好于成长周期电子行业。
 
  从主题投资的角度来看,百瑞赢证券表示,推动形成更高层次改革开放的新格局已凝聚成为全社会的最强共识。“改革”或将是2019年主题投资中最确定也是最强主旋律。具体而言,建议关注:资本市场内外制度改革深化;激发企业内生动力的税费改革;密集政策落地的国企改革;“一带一路”与基建“稳增长”;军品定价改革;5g为代表的核心技术及未来5g时代的工业互联网。
 

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